| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 500.00 | 229 964.00 | 1 052 536.00 | 1 282 500.00 |
AP Constructions | 56 150.00 | 39 662.00 | 16 488.00 | 56 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 57 125.00 | 10 087.00 | 67 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 747.00 | 26 226.00 | 7 521.00 | 33 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 496.00 | 357 612.00 | 1 086 884.00 | 1 444 496.00 |
BT Marchandises | 73 334.00 | 3 918.00 | 69 416.00 | 73 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | 1 282.00 | 4 117.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 411.00 | 5 200.00 | 93 211.00 | 98 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 907.00 | 362 812.00 | 1 180 095.00 | 1 542 907.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 849.00 | | | -37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 646.00 | | | 868 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 333.00 | | | 1 090 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 095.00 | | | 1 180 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 442.00 | | 1 066 442.00 | 1 066 442.00 |
FG Production vendue services | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 637.00 | | 1 081 637.00 | 1 081 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 522.00 | | | 1 087 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 371.00 | | | 1 125 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 849.00 | | | -37 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 3 918.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 1 282.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | 5 200.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | 5 200.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 23 483.00 | 33 747.00 | 57 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 333.00 | 342 111.00 | 658 582.00 | 1 090 333.00 |