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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 282 500.00 | 234 049.00 | 1 048 451.00 | 1 282 500.00 |
AP Constructions | 56 150.00 | 43 429.00 | 12 721.00 | 56 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 61 518.00 | 5 694.00 | 67 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | 26 226.00 | 8 690.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 665.00 | 369 858.00 | 1 075 807.00 | 1 445 665.00 |
BT Marchandises | 72 230.00 | 1 424.00 | 70 807.00 | 72 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 098.00 | 1 424.00 | 98 674.00 | 100 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 762.00 | 371 281.00 | 1 174 481.00 | 1 545 762.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 768.00 | | | 811 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
EA Autres dettes | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 777.00 | | | 1 044 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 481.00 | | | 1 174 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 118.00 | | | 707 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 644.00 | | 1 061 644.00 | 1 061 644.00 |
FG Production vendue services | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 308.00 | | 1 078 308.00 | 1 078 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 188.00 | | | -24 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 944.00 | | | 1 086 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 003.00 | | | 1 047 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 496.00 | | 1 169.00 | 1 444 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 500.00 | | | 1 282 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 998.00 | | 1 169.00 | 33 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 496.00 | 1 169.00 | | 1 444 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 496.00 | 1 169.00 | | 1 444 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 918.00 | 1 424.00 | 3 918.00 | 3 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 426.00 | 1 424.00 | 5 200.00 | 31 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 426.00 | 1 424.00 | 5 200.00 | 31 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 768.00 | 474 109.00 | 337 659.00 | 811 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 826.00 | 25 910.00 | 34 916.00 | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 777.00 | 707 118.00 | 337 659.00 | 1 044 777.00 |