| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 4 606.00 | 4 625.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 097.00 | 24 606.00 | 198 491.00 | 223 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 478 279.00 | | 478 279.00 | 478 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 635.00 | | 571 635.00 | 571 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 732.00 | 24 606.00 | 770 125.00 | 794 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 718.00 | 23 983.00 | | 68 718.00 |
DH Report à nouveau | 280 867.00 | 280 867.00 | | 280 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 668.00 | 44 736.00 | | 38 668.00 |
DL TOTAL (I) | 397 053.00 | 358 385.00 | | 397 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 549.00 | 13 271.00 | | 13 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 861.00 | 5 445.00 | | 56 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 365.00 | 344 359.00 | | 228 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 549.00 | 42 780.00 | | 46 549.00 |
EA Autres dettes | 27 748.00 | 41 610.00 | | 27 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 072.00 | 447 465.00 | | 373 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 125.00 | 805 851.00 | | 770 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 195.00 | 930.00 | | 19 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 195.00 | 229.00 | | -19 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 8 980.00 | | 17 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 668.00 | 44 736.00 | | 38 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 651.00 | | | 224 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051.00 | 555.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 555.00 | | 24 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 365.00 | 228 365.00 | | 228 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 045.00 | 73 332.00 | 18 713.00 | 92 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 211.00 | 316 211.00 | | 316 211.00 |