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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 5 459.00 | 3 773.00 | 9 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 142.00 | 25 459.00 | 197 683.00 | 223 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 488 849.00 | | 488 849.00 | 488 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 276.00 | | 539 276.00 | 539 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 418.00 | 25 459.00 | 736 959.00 | 762 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 253.00 | 68 718.00 | | 358 253.00 |
DH Report à nouveau | | 280 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 997.00 | 38 668.00 | | 82 997.00 |
DL TOTAL (I) | 450 050.00 | 397 053.00 | | 450 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 263.00 | 13 549.00 | | 39 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 474.00 | 56 861.00 | | 23 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 459.00 | 228 365.00 | | 133 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 631.00 | 46 549.00 | | 56 631.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | 27 748.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 910.00 | 373 072.00 | | 286 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 959.00 | 770 125.00 | | 736 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 436.00 | 316 211.00 | | 263 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 19 195.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -19 195.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 17 263.00 | | 29 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 702.00 | 377 477.00 | | 363 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 126.00 | 109 019.00 | | 98 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 997.00 | 38 668.00 | | 82 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 097.00 | | | 223 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 933.00 | 81.00 | 24 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 933.00 | 81.00 | 24 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 459.00 | 133 459.00 | | 133 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VP Divers | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 162.00 | 30 404.00 | 18 758.00 | 49 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 436.00 | 263 436.00 | | 263 436.00 |