| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 26 450.00 | 7 810.00 | 34 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 445.00 | 26 450.00 | 632 995.00 | 659 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 020.00 | | 549 020.00 | 549 020.00 |
CF Disponibilités | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 318.00 | | 790 318.00 | 790 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 763.00 | 26 450.00 | 1 423 313.00 | 1 449 763.00 |
CU Autres participations | 603 620.00 | | 603 620.00 | 603 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 30 500.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 674 924.00 | 482 509.00 | | 674 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 756.00 | 202 915.00 | | 16 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 681.00 | 1 215 924.00 | | 1 232 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 222.00 | 24 121.00 | | 15 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 9 505.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 284.00 | 118 929.00 | | 163 284.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 632.00 | 153 552.00 | | 190 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 313.00 | 1 369 476.00 | | 1 423 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 411.00 | 153 552.00 | | 175 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 37 452.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 521.00 | 18 696.00 | | 38 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 470.00 | 18 756.00 | | -36 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 194.00 | 22 146.00 | | 35 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 9 092.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 830.00 | 597 499.00 | | 475 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 074.00 | 394 584.00 | | 459 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 756.00 | 202 915.00 | | 16 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 228.00 | | 45.00 | 667 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 659 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 34 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 140.00 | | 45.00 | 625 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 587.00 | 4 691.00 | 2 828.00 | 24 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 4 691.00 | 2 828.00 | 24 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 021.00 | 121 460.00 | 23 561.00 | 145 021.00 |
VW T.V.A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 632.00 | 175 411.00 | 15 222.00 | 190 632.00 |