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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 31 211.00 | 6 806.00 | 38 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 203.00 | 31 211.00 | 631 992.00 | 663 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 020.00 | | 549 020.00 | 549 020.00 |
CF Disponibilités | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 302.00 | | 860 302.00 | 860 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 505.00 | 31 211.00 | 1 492 294.00 | 1 523 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
CU Autres participations | 603 620.00 | | 603 620.00 | 603 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 682 681.00 | 674 924.00 | | 682 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 102.00 | 16 756.00 | | 142 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 783.00 | 1 232 681.00 | | 1 374 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483.00 | 15 222.00 | | 15 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 12 127.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | 163 284.00 | | 93 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 511.00 | 190 632.00 | | 117 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 294.00 | 1 423 313.00 | | 1 492 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 028.00 | 175 411.00 | | 102 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 2 051.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 789.00 | 38 521.00 | | 42 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 330.00 | -36 470.00 | | -35 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 759.00 | 35 194.00 | | 23 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 124.00 | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 640.00 | 475 830.00 | | 506 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 538.00 | 459 074.00 | | 364 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 102.00 | 16 756.00 | | 142 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 445.00 | | 3 758.00 | 659 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 3 758.00 | 34 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 186.00 | | | 625 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 450.00 | 4 761.00 | | 26 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 450.00 | 4 761.00 | | 26 450.00 |