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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 59 197.00 | 9 815.00 | 69 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 012.00 | 59 197.00 | 62 815.00 | 122 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
084 Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
110 Total général Actif | 142 127.00 | 59 197.00 | 82 930.00 | 142 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 021.00 | | | 198 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
252 Charges sociales | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
294 Charges financières | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 288.00 | | | 202 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |