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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 012.00 | 64 487.00 | 4 525.00 | 69 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 012.00 | 64 487.00 | 57 525.00 | 122 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
110 Total général Actif | 155 973.00 | 64 487.00 | 91 486.00 | 155 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |