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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 316.00 | 21.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 791.00 | 9 095.00 | 1 696.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797.00 | 12 499.00 | 3 298.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 332.00 | 12 499.00 | 43 833.00 | 56 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 383.00 | 18 530.00 | | 18 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 801.00 | -147.00 | | -9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 17 382.00 | 27 183.00 | | 17 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | 934.00 | | 7 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 320.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 19 403.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 451.00 | 21 531.00 | | 26 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 833.00 | 48 714.00 | | 43 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 451.00 | 21 531.00 | | 26 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 024.00 | 43 533.00 | | 46 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 784.00 | 1 948.00 | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 1 948.00 | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | -1 946.00 | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 851.00 | 259 486.00 | | 262 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 652.00 | 259 633.00 | | 272 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 801.00 | -147.00 | | -9 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 600.00 | | 11 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 600.00 | | 9 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 12 357.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 46 662.00 | 47 542.00 | | 46 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 233.00 | 14 495.00 | | 22 233.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 1 520.00 | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 2 439.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 200.00 | 14 796.00 | | 12 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 466.00 | 51 897.00 | | 51 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 828.00 | 67 140.00 | | 72 828.00 |