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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 538.00 | 322.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 791.00 | 9 860.00 | 931.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320.00 | 13 486.00 | 2 834.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 665.00 | 13 486.00 | 64 178.00 | 77 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 372.00 | 9 718.00 | | 13 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 10 795.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 47 274.00 | 29 314.00 | | 47 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 1 899.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 17 441.00 | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 904.00 | 21 140.00 | | 16 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 178.00 | 50 453.00 | | 64 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 904.00 | 21 140.00 | | 16 904.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 221.00 | | 283 221.00 | 283 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 796.00 | 43 293.00 | | 43 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 2 203.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 2 203.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -2 070.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 3 653.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 223.00 | 269 094.00 | | 283 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 120.00 | 258 299.00 | | 258 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 10 795.00 | | 25 103.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 056.00 | 430.00 | | 13 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 430.00 | | 10 968.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 863.00 | 13 656.00 | | 12 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 3 698.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 50 112.00 | 44 782.00 | | 50 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 440.00 | 20 450.00 | | 12 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 1 251.00 | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 215.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 977.00 | 15 871.00 | | 14 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 643.00 | 5 642.00 | | 56 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 597.00 | 5 964.00 | | 5 597.00 |
ZE Dividendes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 538.00 | 70 180.00 | | 67 538.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |