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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 036.00 | 784.00 | 1 821.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 935 780.00 | 272 347.00 | 1 663 433.00 | 1 935 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 305.00 | 239 818.00 | 246 487.00 | 486 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 203.00 | 117 595.00 | 8 607.00 | 126 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 963.00 | 630 797.00 | 2 019 165.00 | 2 649 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 186.00 | 415.00 | 531 771.00 | 532 186.00 |
BZ Autres créances | 313 040.00 | | 313 040.00 | 313 040.00 |
CF Disponibilités | 501 416.00 | | 501 416.00 | 501 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 317.00 | 415.00 | 1 346 902.00 | 1 347 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 281.00 | 631 212.00 | 3 366 068.00 | 3 997 281.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 539.00 | | | 314 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 005.00 | | | 342 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716 759.00 | | | 716 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 304.00 | | | 1 428 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 793.00 | | | 1 211 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 528.00 | | | 278 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 327.00 | | | 394 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 764.00 | | | 1 937 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 068.00 | | | 3 366 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 626.00 | | | 889 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 791.00 | | 247 791.00 | 247 791.00 |
FG Production vendue services | 2 035 561.00 | | 2 035 561.00 | 2 035 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 353.00 | | 2 283 353.00 | 2 283 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 553.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 961.00 | | | 2 909 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 956.00 | | | 2 567 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 005.00 | | | 342 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 119.00 | | | 2 620 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 235.00 | | | 2 582 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 095.00 | 145 553.00 | 36 851.00 | 522 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 688.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 746.00 | 144 865.00 | 36 851.00 | 521 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 253.00 | 29 728.00 | 7 525.00 | 37 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 529.00 | 278 529.00 | | 278 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 794.00 | 171 181.00 | 613 152.00 | 1 211 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 829.00 | 845 901.00 | 34 928.00 | 880 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 764.00 | 889 626.00 | 620 677.00 | 1 937 764.00 |