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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 935 780.00 | 360 278.00 | 1 575 502.00 | 1 935 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 545.00 | 284 721.00 | 199 823.00 | 484 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 611.00 | 120 246.00 | 33 364.00 | 153 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 611.00 | 767 068.00 | 1 908 543.00 | 2 675 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 305.00 | 415.00 | 357 890.00 | 358 305.00 |
BZ Autres créances | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
CF Disponibilités | 504 405.00 | | 504 405.00 | 504 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 714.00 | 415.00 | 1 092 299.00 | 1 092 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 326.00 | 767 483.00 | 3 000 842.00 | 3 768 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 208.00 | | | 407 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672 755.00 | | | 672 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 341.00 | | | 1 373 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 087.00 | | | 1 033 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 522.00 | | | 277 522.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 501.00 | | | 1 627 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 842.00 | | | 3 000 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 432.00 | | | 773 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 537.00 | | 237 537.00 | 237 537.00 |
FG Production vendue services | 1 645 657.00 | | 1 645 657.00 | 1 645 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 194.00 | | 1 883 194.00 | 1 883 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 276.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 689.00 | | | 2 525 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 312.00 | | | 2 287 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 130.00 | 305 130.00 | | 305 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
UX Autres créances clients | 358 305.00 | | | 358 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 087.00 | 179 019.00 | 442 604.00 | 1 033 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
VP Divers | 224 247.00 | | | 224 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 523.00 | 277 523.00 | | 277 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 237.00 | 587 884.00 | 35 353.00 | 623 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 501.00 | 773 433.00 | 442 604.00 | 1 627 501.00 |