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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290 471.00 | 24 668 170.00 | 8 622 301.00 | 33 290 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 290 471.00 | 24 668 170.00 | 8 622 301.00 | 33 290 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 789.00 | | 683 789.00 | 683 789.00 |
CF Disponibilités | 1 007 219.00 | | 1 007 219.00 | 1 007 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 806.00 | | 1 693 806.00 | 1 693 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 984 277.00 | 24 668 170.00 | 10 316 107.00 | 34 984 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 321 244.00 | -2 079 823.00 | | -2 321 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 109.00 | -241 421.00 | | -193 109.00 |
DL TOTAL (I) | 685 647.00 | 878 756.00 | | 685 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 667 928.00 | 11 736 769.00 | | 8 667 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 41 223.00 | 40 997.00 | | 41 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 049.00 | 1 321 409.00 | | 921 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 461.00 | 13 099 439.00 | | 9 630 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 107.00 | 13 978 195.00 | | 10 316 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 159.00 | 3 588 132.00 | | 4 228 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 798.00 | | 3 959 798.00 | 3 959 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 798.00 | | 3 959 798.00 | 3 959 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441 621.00 | |
GE Autres charges | | | 214 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 798.00 | 3 952 034.00 | | 3 959 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 908.00 | 4 193 454.00 | | 4 152 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 109.00 | -241 421.00 | | -193 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 290 471.00 | | | 33 290 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 290 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 290 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 290 471.00 | | | 33 290 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226 549.00 | 3 441 621.00 | | 21 226 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 226 549.00 | 3 441 621.00 | | 21 226 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 049.00 | 921 049.00 | | 921 049.00 |
UX Autres créances clients | 683 789.00 | | | 683 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 667 928.00 | 3 265 626.00 | 5 402 302.00 | 8 667 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041 342.00 | | | 3 041 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 587.00 | 686 587.00 | | 686 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 461.00 | 4 228 159.00 | 5 402 302.00 | 9 630 461.00 |