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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290 471.00 | 31 953 344.00 | 1 337 128.00 | 33 290 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 290 471.00 | 31 953 344.00 | 1 337 128.00 | 33 290 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 789.00 | | 683 789.00 | 683 789.00 |
CF Disponibilités | 558 609.00 | | 558 609.00 | 558 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 196.00 | | 1 245 196.00 | 1 245 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 535 667.00 | 31 953 344.00 | 2 582 324.00 | 34 535 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 653 242.00 | -2 514 353.00 | | -2 653 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 351.00 | -138 889.00 | | -209 351.00 |
DL TOTAL (I) | 337 408.00 | 546 758.00 | | 337 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 921.00 | 5 451 147.00 | | 2 080 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 515.00 | 521 782.00 | | 122 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 916.00 | 6 014 413.00 | | 2 244 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 324.00 | 6 561 171.00 | | 2 582 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 916.00 | 3 829 623.00 | | 2 244 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 3 954 967.00 | 3 954 968.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 3 954 967.00 | 3 954 968.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754 425.00 | |
GE Autres charges | | | 214 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 968.00 | 3 954 968.00 | | 3 954 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 318.00 | 4 093 857.00 | | 4 164 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 351.00 | -138 889.00 | | -209 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 290 471.00 | | | 33 290 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 290 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 290 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 290 471.00 | | | 33 290 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 198 919.00 | 3 754 425.00 | | 28 198 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 198 919.00 | 3 754 425.00 | | 28 198 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
UX Autres créances clients | 683 789.00 | 683 789.00 | | 683 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 275.00 | 2 062 275.00 | | 2 062 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340 027.00 | | | 3 340 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 587.00 | 686 587.00 | | 686 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 916.00 | 2 244 916.00 | | 2 244 916.00 |