| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 547.00 | 14 451.00 | 26 096.00 | 40 547.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 962.00 | 14 451.00 | 81 511.00 | 95 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
084 Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
110 Total général Actif | 204 961.00 | 14 451.00 | 190 510.00 | 204 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 598.00 | 350 523.00 | | 235 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 2.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 957.00 | 350 525.00 | | 239 957.00 |
242 Autres charges externes. | 152 360.00 | 247 859.00 | | 152 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 2 735.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 153.00 | 22 684.00 | | 21 153.00 |
252 Charges sociales | 15 668.00 | 5 878.00 | | 15 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 581.00 | 3 926.00 | | 6 581.00 |
262 Autres charges | 14 825.00 | 12 920.00 | | 14 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 571.00 | 296 002.00 | | 212 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 386.00 | 54 523.00 | | 27 386.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 1 509.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 781.00 | 1 783.00 | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 8 955.00 | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 483.00 | 42 276.00 | | 19 483.00 |