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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 73 597.00 | 19 141.00 | 92 738.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 618.00 | 73 597.00 | 70 021.00 | 143 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 485 446.00 | 36 408.00 | 449 038.00 | 485 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
072 Créances – Autres | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
084 Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 994.00 | 36 408.00 | 549 586.00 | 585 994.00 |
110 Total général Actif | 729 612.00 | 110 005.00 | 619 607.00 | 729 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 819.00 | | | 658 819.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 345.00 | | | 660 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 399.00 | | | 565 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 678.00 | | | -105 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 544.00 | | | 626 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |