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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 44.00 | 1 046.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 447.00 | 11 274.00 | 190 173.00 | 201 447.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 417.00 | 11 319.00 | 242 099.00 | 253 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 579 901.00 | 67 895.00 | 512 006.00 | 579 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
072 Créances – Autres | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
084 Disponibilités | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 917.00 | 67 895.00 | 747 022.00 | 814 917.00 |
110 Total général Actif | 1 068 335.00 | 79 214.00 | 989 121.00 | 1 068 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 506.00 | | | 793 506.00 |
230 Autres produits | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 109.00 | | | 837 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581 792.00 | | | 581 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 455.00 | | | -94 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
252 Charges sociales | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 915.00 | | | 738 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 837.00 | | | -27 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |