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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 560.00 | 45 791.00 | 9 768.00 | 55 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 374.00 | 375 087.00 | 41 286.00 | 416 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 947.00 | 422 562.00 | 192 385.00 | 614 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BZ Autres créances | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CF Disponibilités | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 041.00 | 422 562.00 | 364 478.00 | 787 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 903 954.00 | | | -1 903 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 829.00 | | | -176 829.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770 293.00 | | | -1 770 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 665.00 | | | 368 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 179.00 | | | 1 599 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 772.00 | | | 2 134 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 478.00 | | | 364 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 109.00 | | | 1 727 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
FG Production vendue services | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 077.00 | | 517 077.00 | 517 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 806.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 683.00 | | | 524 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 512.00 | | | 701 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 829.00 | | | -176 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 947.00 | | | 614 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 934.00 | | | 471 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 756.00 | 49 806.00 | | 372 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 073.00 | 49 806.00 | | 371 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 179.00 | 1 599 179.00 | | 1 599 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 526.00 | 51 528.00 | 23 997.00 | 75 526.00 |
VI Groupe et associés | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VP Divers | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 579.00 | 134 638.00 | 13 941.00 | 148 579.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 772.00 | 1 727 109.00 | 407 662.00 | 2 134 772.00 |