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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 90 000.00 | 45 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 560.00 | 49 301.00 | 6 258.00 | 55 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 374.00 | 387 876.00 | 28 498.00 | 416 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 947.00 | 528 860.00 | 86 086.00 | 614 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 270.00 | 528 860.00 | 190 409.00 | 719 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 783.00 | | | -2 080 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 617.00 | | | -17 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 787 911.00 | | | -1 787 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 879.00 | | | 397 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 473.00 | | | 1 514 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 321.00 | | | 1 978 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 441.00 | | | 1 565 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 634.00 | | 243 634.00 | 243 634.00 |
FG Production vendue services | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 328.00 | | 280 328.00 | 280 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 326.00 | | | 504 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 944.00 | | | 521 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 617.00 | | | -17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 473.00 | 1 514 473.00 | | 1 514 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VP Divers | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 080.00 | 88 751.00 | 6 329.00 | 95 080.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 321.00 | 1 565 441.00 | | 1 978 321.00 |