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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 747.00 | 22 196.00 | 551.00 | 22 747.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 347.00 | 277.00 | 6 070.00 | 6 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 476.00 | 63 236.00 | 187 240.00 | 250 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 648.00 | 48 662.00 | 34 986.00 | 83 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 217.00 | 134 371.00 | 258 846.00 | 393 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BN En cours de production de biens | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 195.00 | | 342 195.00 | 342 195.00 |
BZ Autres créances | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CF Disponibilités | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 611.00 | | 700 611.00 | 700 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 828.00 | 134 371.00 | 959 457.00 | 1 093 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 059.00 | 341 651.00 | | 346 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | 24 408.00 | | 30 199.00 |
DL TOTAL (I) | 431 258.00 | 421 059.00 | | 431 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 295.00 | 10 976.00 | | 147 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 525.00 | 261 436.00 | | 314 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 78 716.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 199.00 | 387 987.00 | | 528 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 457.00 | 809 046.00 | | 959 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 916.00 | 382 289.00 | | 437 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 144.00 | | 237 072.00 | 205 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 999.00 | 393 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 925.00 | 47 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 574.00 | 340 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 665.00 | | 3 007.00 | 50 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 479.00 | | 230 565.00 | 133 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 3 500.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 751.00 | 31 622.00 | 26 001.00 | 128 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 665.00 | 2 456.00 | 5 925.00 | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 29 166.00 | 20 076.00 | 103 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 195.00 | | | 342 195.00 |
VB T. V. A. | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 722.00 | 56 438.00 | 90 283.00 | 146 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VP Divers | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 163.00 | 431 163.00 | 5 000.00 | 436 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 199.00 | 437 916.00 | 90 283.00 | 528 199.00 |