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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 854.00 | 22 747.00 | 3 107.00 | 25 854.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 612.00 | 1 068.00 | 7 544.00 | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 883.00 | 106 154.00 | 151 729.00 | 257 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 50 176.00 | 27 446.00 | 77 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 471.00 | 180 146.00 | 218 325.00 | 398 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 420.00 | 6 910.00 | 10 510.00 | 17 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 780.00 | | 285 780.00 | 285 780.00 |
BZ Autres créances | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
CF Disponibilités | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 584.00 | 6 910.00 | 487 674.00 | 494 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 054.00 | 187 055.00 | 705 999.00 | 893 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 258.00 | 346 059.00 | | 376 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 288.00 | 30 199.00 | | -94 288.00 |
DL TOTAL (I) | 336 970.00 | 431 258.00 | | 336 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 777.00 | 147 295.00 | | 89 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | 20 019.00 | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 856.00 | 314 525.00 | | 197 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 344.00 | 45 502.00 | | 61 344.00 |
EA Autres dettes | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 030.00 | 528 199.00 | | 369 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 999.00 | 959 457.00 | | 705 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 750.00 | 437 916.00 | | 331 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 217.00 | | 20 924.00 | 393 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 671.00 | 398 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 171.00 | 344 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 747.00 | | 3 107.00 | 47 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 470.00 | | 17 817.00 | 340 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 371.00 | 52 075.00 | 6 300.00 | 134 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 551.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 175.00 | 51 524.00 | 6 300.00 | 112 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 910.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 780.00 | 285 780.00 | | 285 780.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 465.00 | 52 185.00 | 37 280.00 | 89 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VP Divers | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 498.00 | 344 998.00 | 3 500.00 | 348 498.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 030.00 | 331 750.00 | 37 280.00 | 369 030.00 |