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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 5 869.00 | 2 924.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 143.00 | 5 869.00 | 347 274.00 | 353 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 165.00 | 5 869.00 | 412 296.00 | 418 165.00 |
CU Autres participations | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 682.00 | 249 682.00 | | 249 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DH Report à nouveau | -10 195.00 | -20 074.00 | | -10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 9 879.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 262 872.00 | 260 055.00 | | 262 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 110.00 | 20 327.00 | | 14 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 350.00 | 53 094.00 | | 75 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 6 290.00 | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 295.00 | 44 924.00 | | 52 295.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 424.00 | 127 746.00 | | 149 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 296.00 | 387 801.00 | | 412 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 620.00 | 113 668.00 | | 140 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 538.00 | 153 775.00 | | 147 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 721.00 | 143 897.00 | | 144 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | 9 879.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 344 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 353 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 2 121.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 2 121.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 077.00 | 5 274.00 | 8 803.00 | 14 077.00 |
VI Groupe et associés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 424.00 | 140 620.00 | 8 803.00 | 149 424.00 |