| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 6 987.00 | 1 806.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 143.00 | 6 987.00 | 346 156.00 | 353 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 965.00 | 6 987.00 | 415 978.00 | 422 965.00 |
CU Autres participations | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 682.00 | 249 682.00 | | 249 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DH Report à nouveau | -7 378.00 | -10 195.00 | | -7 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 128.00 | 2 817.00 | | -4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 258 745.00 | 262 872.00 | | 258 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 14 190.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 556.00 | 75 350.00 | | 80 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 4 528.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 548.00 | 52 295.00 | | 59 548.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 60.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 234.00 | 149 424.00 | | 157 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 978.00 | 412 296.00 | | 415 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 653.00 | 140 620.00 | | 153 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 1.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 52.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 5 052.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -5 051.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 697.00 | 147 538.00 | | 131 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 825.00 | 144 721.00 | | 135 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 128.00 | 2 817.00 | | -4 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 143.00 | | | 353 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 1 118.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 1 118.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 803.00 | 5 223.00 | 3 580.00 | 8 803.00 |
VI Groupe et associés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 234.00 | 153 653.00 | 3 580.00 | 157 234.00 |