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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 029.00 | 428 486.00 | 367 543.00 | 796 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 620.00 | 12 166.00 | 11 454.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 648.00 | 440 651.00 | 378 997.00 | 819 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 690.00 | 440 651.00 | 506 038.00 | 946 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 134.00 | 45 187.00 | | 86 134.00 |
DL TOTAL (I) | 94 384.00 | 53 437.00 | | 94 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 733.00 | 171 021.00 | | 323 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 16 406.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 102 786.00 | | 4 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | 25 880.00 | | 21 022.00 |
EA Autres dettes | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 655.00 | 316 092.00 | | 411 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 038.00 | 369 529.00 | | 506 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 390.00 | 3 862.00 | | 8 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 42 200.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 42 200.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 623.00 | 42 200.00 | | 109 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 500.00 | 232 340.00 | | 362 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 366.00 | 187 153.00 | | 276 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 134.00 | 45 187.00 | | 86 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 708.00 | | | 735 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 708.00 | | | 735 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 089.00 | 106 185.00 | 169 623.00 | 504 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 089.00 | 106 185.00 | 169 623.00 | 504 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
UX Autres créances clients | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 733.00 | 88 230.00 | 202 646.00 | 323 733.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 500.00 | | | 344 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 655.00 | 176 152.00 | 202 646.00 | 411 655.00 |