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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 909.00 | 460 735.00 | 385 174.00 | 845 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 9 278.00 | 9 842.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 075.00 | 470 012.00 | 395 062.00 | 865 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 345.00 | 470 012.00 | 469 333.00 | 939 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 230.00 | 86 134.00 | | 24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 32 480.00 | 94 384.00 | | 32 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 403.00 | 323 733.00 | | 336 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381.00 | 593.00 | | 67 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 4 715.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 21 022.00 | | 18 251.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 61 592.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 852.00 | 411 655.00 | | 436 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 333.00 | 506 038.00 | | 469 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 239.00 | 176 152.00 | | 205 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 203.00 | 50.00 | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 8 390.00 | | 4 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 607.00 | 344.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 140 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 140 000.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | 30 377.00 | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 864.00 | 30 377.00 | | 13 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636.00 | 109 623.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 244.00 | 362 500.00 | | 262 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 014.00 | 276 366.00 | | 238 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 230.00 | 86 134.00 | | 24 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 648.00 | | 112 227.00 | 819 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 800.00 | 865 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 800.00 | 865 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 648.00 | | 112 181.00 | 819 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 651.00 | 82 297.00 | 52 936.00 | 440 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 651.00 | 82 297.00 | 52 936.00 | 440 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 403.00 | 104 790.00 | 231 613.00 | 336 403.00 |
VI Groupe et associés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 853.00 | 205 240.00 | 231 613.00 | 436 853.00 |