| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 856.00 | 95 000.00 | 1 101 856.00 | 1 196 856.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 605.00 | 95 000.00 | 1 103 605.00 | 1 198 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 763.00 | 95 000.00 | 1 104 763.00 | 1 199 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 999.00 | -51 585.00 | | -64 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 175.00 | -13 414.00 | | -88 175.00 |
DL TOTAL (I) | -150 174.00 | -61 999.00 | | -150 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 770.00 | 1 249 629.00 | | 1 094 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 621.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | 151 647.00 | 134 470.00 | | 151 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 937.00 | 1 384 720.00 | | 1 254 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 763.00 | 1 322 721.00 | | 1 104 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
FM Production stockée | | | -144 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 743.00 | 17 269.00 | | 19 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 919.00 | 30 683.00 | | 107 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 175.00 | -13 414.00 | | -88 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 834.00 | 74 166.00 | | 20 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 834.00 | 74 166.00 | | 20 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 834.00 | 74 166.00 | | 20 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 770.00 | 1 094 770.00 | | 1 094 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056.00 | 51.00 | 1 005.00 | 1 056.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 937.00 | 1 254 937.00 | | 1 254 937.00 |