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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BN En cours de production de biens | 451 385.00 | 16 000.00 | 435 385.00 | 451 385.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 845.00 | 16 000.00 | 464 845.00 | 480 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 965.00 | 16 000.00 | 465 965.00 | 481 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 310.00 | -242 043.00 | | -347 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 711.00 | -105 266.00 | | 181 711.00 |
DL TOTAL (I) | -162 598.00 | -344 310.00 | | -162 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 591.00 | 540 870.00 | | 558 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 218.00 | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | 43 484.00 | 226 453.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 563.00 | 768 068.00 | | 628 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 965.00 | 423 758.00 | | 465 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 563.00 | 768 068.00 | | 628 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
FM Production stockée | | | -107 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 961.00 | 17 097.00 | | 188 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249.00 | 122 364.00 | | 7 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 711.00 | -105 266.00 | | 181 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 000.00 | 148 000.00 | 16 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | 148 000.00 | 16 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 148 000.00 | 16 000.00 | 164 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 558 592.00 | 558 592.00 | | 558 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 564.00 | 628 564.00 | | 628 564.00 |