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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 393.00 | 18 327.00 | 34 066.00 | 52 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 403.00 | 18 327.00 | 56 076.00 | 74 403.00 |
BP En cours de production de services | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 309.00 | 12 136.00 | 159 172.00 | 171 309.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 334.00 | 12 136.00 | 395 197.00 | 407 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 736.00 | 30 463.00 | 451 273.00 | 481 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 316.00 | 283 861.00 | | 295 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 31 455.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 337 198.00 | 324 116.00 | | 337 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 108.00 | 58 380.00 | | 65 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 14 188.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 081.00 | 59 097.00 | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | 10 951.00 | 200.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 075.00 | 131 865.00 | | 114 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 273.00 | 455 981.00 | | 451 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 075.00 | 131 865.00 | | 114 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
FM Production stockée | | | -12 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 567.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 152.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 152.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 1 415.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 616.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 736.00 | 366 022.00 | | 291 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 654.00 | 334 567.00 | | 258 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | 31 455.00 | | 33 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 735.00 | | 17 663.00 | 69 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 995.00 | 74 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 52 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 725.00 | | 17 663.00 | 47 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 955.00 | 8 214.00 | 11 842.00 | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 8 214.00 | 11 842.00 | 21 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 359.00 | 5 644.00 | 38 867.00 | 45 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 359.00 | 5 644.00 | 38 867.00 | 45 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 359.00 | 5 644.00 | 38 867.00 | 45 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 644.00 | 38 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 029.00 | 175 999.00 | 30.00 | 176 029.00 |
VW T.V.A. | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |