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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 603.00 | 26 539.00 | 37 064.00 | 63 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 613.00 | 26 539.00 | 59 074.00 | 85 613.00 |
BP En cours de production de services | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 397.00 | 21 859.00 | 324 538.00 | 346 397.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 707.00 | 21 859.00 | 466 848.00 | 488 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 320.00 | 48 398.00 | 525 922.00 | 574 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 398.00 | 295 316.00 | | 313 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 33 082.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 355 127.00 | 337 198.00 | | 355 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 673.00 | 65 108.00 | | 88 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 3 935.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 34 081.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 10 951.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 794.00 | 114 075.00 | | 170 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 922.00 | 451 273.00 | | 525 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 794.00 | 114 075.00 | | 170 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
FM Production stockée | | | -22 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 2 052.00 | | 2 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1 500.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 411.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | 1 153.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 1 564.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 387.00 | -64.00 | | -5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 5 793.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 730.00 | 291 736.00 | | 400 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 801.00 | 258 654.00 | | 367 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 929.00 | 33 082.00 | | 32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 403.00 | | 11 211.00 | 74 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 393.00 | | 11 211.00 | 52 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327.00 | 8 212.00 | | 18 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 8 212.00 | | 18 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 136.00 | 21 859.00 | 12 136.00 | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 136.00 | 21 859.00 | 12 136.00 | 12 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 136.00 | 21 859.00 | 12 136.00 | 12 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 859.00 | 12 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 697.00 | | | 304 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 625.00 | 360 625.00 | | 360 625.00 |
VW T.V.A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |