| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 22 551.00 | 4 388.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 4 772.00 | 6 391.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 549.00 | 27 324.00 | 11 225.00 | 38 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BT Marchandises | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BZ Autres créances | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CF Disponibilités | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 006.00 | | 190 006.00 | 190 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 554.00 | 27 324.00 | 201 231.00 | 228 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 964.00 | 22 291.00 | | 37 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | 15 673.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 47 122.00 | 43 464.00 | | 47 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 12 678.00 | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 12 557.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 117 626.00 | | 111 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 053.00 | 28 082.00 | | 29 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 109.00 | 170 943.00 | | 154 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 231.00 | 214 407.00 | | 201 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 109.00 | 165 188.00 | | 154 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 099.00 | | 321 099.00 | 321 099.00 |
FG Production vendue services | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 224.00 | | 564 224.00 | 564 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 42 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | 1 250.00 | | 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 317.00 | 38 575.00 | | 42 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 160.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 160.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -160.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 954.00 | 562 597.00 | | 566 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 296.00 | 546 924.00 | | 563 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658.00 | 15 673.00 | | 3 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | 445.00 | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 2 391.00 | | 24 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 2 391.00 | | 24 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VW T.V.A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |