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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 68.00 | 531.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067.00 | 24 036.00 | 4 030.00 | 28 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 5 775.00 | 5 389.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 592.00 | 29 880.00 | 10 713.00 | 40 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BT Marchandises | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CF Disponibilités | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 710.00 | 29 880.00 | 206 830.00 | 236 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 622.00 | 37 964.00 | | 41 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | 3 658.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 50 232.00 | 47 122.00 | | 50 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 5 755.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569.00 | 7 500.00 | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 111 801.00 | | 109 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 29 053.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 598.00 | 154 109.00 | | 156 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 830.00 | 201 231.00 | | 206 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 598.00 | 154 109.00 | | 156 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 496.00 | | 314 496.00 | 314 496.00 |
FG Production vendue services | 240 230.00 | | 240 230.00 | 240 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 725.00 | | 554 725.00 | 554 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 42 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 148.00 | | 2 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 892.00 | 42 317.00 | | 41 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 170.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 170.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -1 170.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 063.00 | 566 954.00 | | 557 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 953.00 | 563 296.00 | | 553 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | 3 658.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 549.00 | | 2 044.00 | 38 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 599.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | 1 128.00 | 38 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 317.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 324.00 | 2 556.00 | | 27 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 2 488.00 | | 27 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |