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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 294.00 | 104 254.00 | 58 040.00 | 162 294.00 |
040 Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 166.00 | 104 254.00 | 141 911.00 | 246 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
084 Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
110 Total général Actif | 276 877.00 | 104 254.00 | 172 622.00 | 276 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 164.00 | 173 375.00 | | 209 164.00 |
230 Autres produits | 8 647.00 | 11 887.00 | | 8 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 811.00 | 185 262.00 | | 217 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 702.00 | 17 752.00 | | 22 702.00 |
242 Autres charges externes. | 67 504.00 | 68 806.00 | | 67 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 523.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 911.00 | 50 331.00 | | 107 911.00 |
252 Charges sociales | 8 280.00 | 4 144.00 | | 8 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 602.00 | 22 849.00 | | 23 602.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 113.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 458.00 | 166 518.00 | | 232 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 647.00 | 18 744.00 | | -14 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
294 Charges financières | 3 851.00 | 4 642.00 | | 3 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | 132.00 | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | 12 278.00 | | 286.00 |