| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 931.00 | 5 669.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 792.00 | 149 411.00 | 24 381.00 | 173 792.00 |
040 Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 264.00 | 150 343.00 | 113 922.00 | 264 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
072 Créances – Autres | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 467.00 | | 123 467.00 | 123 467.00 |
110 Total général Actif | 387 731.00 | 150 343.00 | 237 388.00 | 387 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 530.00 | 240 676.00 | | 198 530.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | 7 797.00 | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 266.00 | 248 474.00 | | 201 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 681.00 | 12 494.00 | | 11 681.00 |
242 Autres charges externes. | 61 929.00 | 74 679.00 | | 61 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 2 083.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 026.00 | 74 847.00 | | 92 026.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 5 779.00 | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 552.00 | 16 136.00 | | 9 552.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 202.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 409.00 | 187 220.00 | | 182 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 856.00 | 61 253.00 | | 18 856.00 |
294 Charges financières | 4 691.00 | 3 576.00 | | 4 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 990.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 9 950.00 | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 939.00 | 46 737.00 | | 11 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 664.00 | | | 254 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |