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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 889.00 | 95 108.00 | 99 781.00 | 194 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 929.00 | 95 108.00 | 217 821.00 | 312 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
072 Créances – Autres | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
084 Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
088 Caisse | | | 16 986.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
110 Total général Actif | 368 839.00 | 95 108.00 | 273 731.00 | 368 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 507.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 743.00 | 1 099.00 | | 1 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 551.00 | 274 866.00 | | 278 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 356.00 | 11 753.00 | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 929.00 | 287 718.00 | | 335 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 592.00 | 992.00 | | 1 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 553.00 | 76 075.00 | | 79 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 519.00 | 7 362.00 | | -6 519.00 |
242 Autres charges externes. | 95 884.00 | 62 654.00 | | 95 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | 9 212.00 | | 9 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 109.00 | 60 639.00 | | 71 109.00 |
252 Charges sociales | 21 830.00 | 30 889.00 | | 21 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 738.00 | 18 480.00 | | 23 738.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 216.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 539.00 | 266 519.00 | | 296 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 390.00 | 21 199.00 | | 39 390.00 |
280 Produits financiers | 3 806.00 | 4 035.00 | | 3 806.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 2 191.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 557.00 | 150.00 | | 23 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 1 678.00 | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 481.00 | 21 215.00 | | 15 481.00 |