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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 840.00 | 117 366.00 | 80 474.00 | 197 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 880.00 | 117 366.00 | 198 514.00 | 315 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
072 Créances – Autres | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
084 Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
088 Caisse | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 431.00 | | 71 431.00 | 71 431.00 |
110 Total général Actif | 387 311.00 | 117 366.00 | 269 944.00 | 387 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 819.00 | 1 743.00 | | 1 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 341.00 | 278 551.00 | | 267 341.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 267 341.00 | | | 267 341.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 136.00 | 4 356.00 | | 11 136.00 |
230 Autres produits | 8 141.00 | 51 280.00 | | 8 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 437.00 | 335 929.00 | | 288 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 639.00 | 1 592.00 | | 1 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 100.00 | 79 553.00 | | 72 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | -6 519.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 83 112.00 | 95 884.00 | | 83 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 9 333.00 | | 9 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 559.00 | 71 109.00 | | 62 559.00 |
252 Charges sociales | 24 948.00 | 21 830.00 | | 24 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 258.00 | 23 738.00 | | 22 258.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 001.00 | 296 539.00 | | 277 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 436.00 | 39 390.00 | | 11 436.00 |
280 Produits financiers | 4 736.00 | 3 806.00 | | 4 736.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 892.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | 23 557.00 | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 3 266.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 041.00 | 15 481.00 | | 12 041.00 |