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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 021.00 | 776.00 | 3 245.00 | 4 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 197.00 | 4 438.00 | 12 759.00 | 17 197.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 856.00 | 5 214.00 | 16 642.00 | 21 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 143.00 | 865.00 | 62 278.00 | 63 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
084 Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 430.00 | 865.00 | 99 565.00 | 100 430.00 |
110 Total général Actif | 122 286.00 | 6 079.00 | 116 207.00 | 122 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 251.00 | 282 281.00 | | 277 251.00 |
222 Production stockée | -1 644.00 | -12 856.00 | | -1 644.00 |
230 Autres produits | 12 003.00 | 6 141.00 | | 12 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 610.00 | 275 566.00 | | 287 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 928.00 | 62 353.00 | | 74 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | 364.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 75 281.00 | 89 806.00 | | 75 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | 4 139.00 | | 8 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 955.00 | 59 626.00 | | 55 955.00 |
252 Charges sociales | 24 716.00 | 28 800.00 | | 24 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 5 284.00 | | 4 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | 775.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 081.00 | 251 148.00 | | 246 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 529.00 | 24 417.00 | | 41 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 300.00 | 1 775.00 | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 567.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 520.00 | 1 336.00 | | 15 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 3 492.00 | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 274.00 | 20 798.00 | | 33 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |