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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 671.00 | 3 750.00 | 921.00 | 4 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 476.00 | 12 746.00 | 13 730.00 | 26 476.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 785.00 | 16 496.00 | 23 289.00 | 39 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
084 Disponibilités | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
110 Total général Actif | 194 628.00 | 16 496.00 | 178 132.00 | 194 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 696.00 | 359 751.00 | | 504 696.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 6 708.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 587.00 | 366 459.00 | | 506 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 468.00 | 87 540.00 | | 131 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | 3 216.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 221 836.00 | 106 691.00 | | 221 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 2 984.00 | | 1 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 019.00 | 68 501.00 | | 63 019.00 |
252 Charges sociales | 55 629.00 | 28 599.00 | | 55 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | 4 852.00 | | 6 430.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 055.00 | | |
262 Autres charges | 1 051.00 | 218.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 484.00 | 303 656.00 | | 480 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 103.00 | 62 803.00 | | 26 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | 4 270.00 | | 349.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 274.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 1 497.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 13 083.00 | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 980.00 | 52 218.00 | | 21 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |