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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 851.00 | 89.00 | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 28 477.00 | 42 850.00 | 71 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 267.00 | 30 328.00 | 289 939.00 | 320 267.00 |
060 Stock marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
072 Créances – Autres | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
084 Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
110 Total général Actif | 379 756.00 | 30 328.00 | 349 429.00 | 379 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 011.00 | 238 909.00 | | 240 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 176.00 | 1 100.00 | | 4 176.00 |
230 Autres produits | 7 257.00 | 9 715.00 | | 7 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 444.00 | 249 724.00 | | 251 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 502.00 | 88 278.00 | | 76 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 187.00 | -8 427.00 | | 5 187.00 |
242 Autres charges externes. | 57 772.00 | 113 884.00 | | 57 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 17 283.00 | | 6 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 656.00 | 117 991.00 | | 122 656.00 |
252 Charges sociales | 34 188.00 | 34 826.00 | | 34 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 499.00 | 13 844.00 | | 16 499.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 2.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 403.00 | 377 680.00 | | 319 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 960.00 | -127 957.00 | | -67 960.00 |
280 Produits financiers | | 202.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 224.00 | 33 000.00 | | 4 224.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | 5 241.00 | | 4 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 618.00 | -99 631.00 | | -67 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 413.00 | | | 311 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |