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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 44 336.00 | 26 991.00 | 71 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 267.00 | 46 276.00 | 273 991.00 | 320 267.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
084 Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
110 Total général Actif | 349 298.00 | 46 276.00 | 303 023.00 | 349 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 023.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 990.00 | 240 011.00 | | 225 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 176.00 | | |
230 Autres produits | 4 275.00 | 7 258.00 | | 4 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 264.00 | 251 445.00 | | 230 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 456.00 | 76 502.00 | | 70 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 348.00 | 5 187.00 | | 6 348.00 |
242 Autres charges externes. | 49 940.00 | 57 772.00 | | 49 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | 6 306.00 | | 11 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 468.00 | 122 656.00 | | 67 468.00 |
252 Charges sociales | 22 464.00 | 34 188.00 | | 22 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 948.00 | 16 499.00 | | 15 948.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 291.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 456.00 | 319 403.00 | | 244 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 191.00 | -67 958.00 | | -14 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 224.00 | | |
294 Charges financières | 3 695.00 | 4 282.00 | | 3 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 447.00 | -67 616.00 | | -16 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 267.00 | | | 320 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |