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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 402.00 | 25 434.00 | 10 968.00 | 36 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 399.00 | 26 198.00 | 221 200.00 | 247 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 102 537.00 | 15 380.00 | 87 157.00 | 102 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
084 Disponibilités | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 050.00 | 15 380.00 | 231 670.00 | 247 050.00 |
110 Total général Actif | 494 448.00 | 41 578.00 | 452 870.00 | 494 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 075.00 | | | 405 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
230 Autres produits | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 038.00 | | | 472 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
252 Charges sociales | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 107.00 | | | 405 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
294 Charges financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 442.00 | | | 279 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |