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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 189.00 | 33 820.00 | 38 369.00 | 72 189.00 |
040 Immobilisations financières | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 452.00 | 34 584.00 | 273 868.00 | 308 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 116 519.00 | 15 380.00 | 101 139.00 | 116 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
084 Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 753.00 | 15 380.00 | 194 373.00 | 209 753.00 |
110 Total général Actif | 518 205.00 | 49 964.00 | 468 241.00 | 518 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 696.00 | | | 388 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 638.00 | | | 395 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 852.00 | | | 242 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 982.00 | | | -13 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 399.00 | | | 247 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |