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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 037.00 | 30 174.00 | 1 863.00 | 32 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 211 347.00 | 88 899.00 | 122 449.00 | 211 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 313.00 | 92 906.00 | 87 407.00 | 180 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 258.00 | 19 358.00 | 20 900.00 | 40 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 026.00 | 232 337.00 | 232 689.00 | 465 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 848.00 | 232 337.00 | 272 511.00 | 504 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 161.00 | -55 644.00 | | -51 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | 4 483.00 | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | -36 017.00 | -42 361.00 | | -36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 341.00 | 174 019.00 | | 132 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 296.00 | 124 412.00 | | 112 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | 28 338.00 | | 30 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | 22 681.00 | | 33 744.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 528.00 | 349 467.00 | | 308 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 511.00 | 307 106.00 | | 272 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 487.00 | 217 249.00 | | 219 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 607.00 | | 421 607.00 | 421 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 681.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 422.00 | 5 515.00 | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 065.00 | -1 945.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 815.00 | 387 932.00 | | 441 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 471.00 | 383 449.00 | | 435 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | 4 483.00 | | 6 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 655.00 | | 11 370.00 | 453 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 548.00 | | 11 370.00 | 420 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 656.00 | 49 681.00 | | 182 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 207.00 | 6 967.00 | | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 449.00 | 42 714.00 | | 158 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 228.00 | 43 186.00 | 89 042.00 | 132 228.00 |
VI Groupe et associés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 529.00 | 219 487.00 | 89 042.00 | 308 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 1 703.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | 4 956.00 | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 55 307.00 | 37 463.00 | | 55 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 073.00 | 33 601.00 | | 39 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 918.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 248.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | 3 951.00 | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 309.00 | 22 298.00 | | 24 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 698.00 | 22 640.00 | | 41 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 782.00 | 78 351.00 | | 100 782.00 |