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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 211 347.00 | 110 033.00 | 101 314.00 | 211 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 287.00 | 112 281.00 | 88 006.00 | 200 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 258.00 | 24 252.00 | 16 006.00 | 40 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | 279 604.00 | 205 397.00 | 485 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 139.00 | 279 604.00 | 253 536.00 | 533 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 817.00 | -51 161.00 | | -44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 6 344.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | -31 861.00 | -36 017.00 | | -31 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 768.00 | 132 341.00 | | 106 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 120.00 | 112 296.00 | | 110 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 30 147.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | 33 744.00 | | 33 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 397.00 | 308 528.00 | | 285 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 536.00 | 272 511.00 | | 253 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 549.00 | 219 487.00 | | 238 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 372.00 | | 430 372.00 | 430 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 372.00 | | 430 372.00 | 430 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 5 016.00 | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 624.00 | 6 422.00 | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763.00 | -2 065.00 | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 150.00 | 441 815.00 | | 445 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 994.00 | 435 471.00 | | 440 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 6 344.00 | | 4 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 395.00 | 5 841.00 | | 8 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 026.00 | | 175 065.00 | 465 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 090.00 | 485 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 090.00 | 451 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 918.00 | | 175 065.00 | 431 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 337.00 | 112 636.00 | 65 369.00 | 232 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 174.00 | 1 863.00 | | 30 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 163.00 | 110 773.00 | 65 369.00 | 201 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 767.00 | 59 920.00 | 46 847.00 | 106 767.00 |
VI Groupe et associés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 396.00 | 238 549.00 | 46 847.00 | 285 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 4 451.00 | | 4 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | 6 402.00 | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 68 861.00 | 55 307.00 | | 68 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 369.00 | 39 073.00 | | 30 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 20 059.00 | | 13 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 2 264.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 6 715.00 | | 7 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 877.00 | 41 698.00 | | 24 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 637.00 | 100 782.00 | | 105 637.00 |