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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 3 800.00 | 10 956.00 | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 065.00 | 26 300.00 | 45 765.00 | 72 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 109.00 | 33 340.00 | 61 769.00 | 95 109.00 |
BP En cours de production de services | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 744.00 | 12 728.00 | 260 015.00 | 272 744.00 |
BZ Autres créances | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CF Disponibilités | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 687.00 | 12 728.00 | 396 959.00 | 409 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 796.00 | 46 069.00 | 458 728.00 | 504 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 523.00 | 90 183.00 | | 94 523.00 |
DH Report à nouveau | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | 4 340.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 203 503.00 | 140 460.00 | | 203 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 242.00 | 51 240.00 | | 31 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 20 581.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 64 245.00 | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 904.00 | 102 762.00 | | 143 904.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 729.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 055.00 | 37 740.00 | | 52 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 225.00 | 277 297.00 | | 255 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 728.00 | 417 757.00 | | 458 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 232.00 | 249 943.00 | | 244 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 721.00 | | 22 007.00 | 77 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 95 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 72 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | 10 956.00 | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | | 11 051.00 | 66 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 218.00 | 9 618.00 | 4 496.00 | 28 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 161.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 9 457.00 | 4 496.00 | 21 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 257 471.00 | | | 257 471.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VC Groupe et associés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 242.00 | 20 399.00 | 10 843.00 | 31 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 923.00 | 312 874.00 | 5 049.00 | 317 923.00 |
VW T.V.A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 225.00 | 244 232.00 | 10 843.00 | 255 225.00 |