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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 10 259.00 | 5 755.00 | 16 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 38 457.00 | 33 527.00 | 71 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 346.00 | 52 638.00 | 51 709.00 | 104 346.00 |
BP En cours de production de services | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 489.00 | 13 195.00 | 348 294.00 | 361 489.00 |
BZ Autres créances | 136 463.00 | | 136 463.00 | 136 463.00 |
CF Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 732.00 | 13 195.00 | 602 537.00 | 615 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 079.00 | 65 833.00 | 654 246.00 | 720 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 060.00 | 682.00 | 2 378.00 | 3 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 646.00 | 157 565.00 | | 111 646.00 |
DH Report à nouveau | 12 936.00 | 12 938.00 | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 674.00 | 4 081.00 | | -70 674.00 |
DL TOTAL (I) | 86 910.00 | 207 584.00 | | 86 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 797.00 | 112 586.00 | | 107 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 494.00 | 1 690.00 | | 127 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 52 823.00 | | 99 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 662.00 | 204 244.00 | | 196 662.00 |
EA Autres dettes | 35 398.00 | 6 316.00 | | 35 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | 53 508.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 336.00 | 431 168.00 | | 567 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 246.00 | 638 752.00 | | 654 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 714.00 | 326 617.00 | | 471 714.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 499.00 | | 6 938.00 | 98 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 104 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 72 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | 3 878.00 | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 563.00 | 16 533.00 | 458.00 | 36 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 682.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 4 072.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 11 779.00 | 458.00 | 27 700.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 345 656.00 | 345 656.00 | | 345 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 692.00 | 12 070.00 | 80 622.00 | 107 692.00 |
VI Groupe et associés | 127 206.00 | 127 206.00 | | 127 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 467.00 | 508 418.00 | 10 049.00 | 518 467.00 |
VW T.V.A. | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 336.00 | 471 714.00 | 80 622.00 | 567 336.00 |