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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 308.00 | 1 060.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 4 609.00 | 2 576.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 883.00 | 6 285.00 | 5 598.00 | 11 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 500.00 | 11 602.00 | 308 898.00 | 320 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 254.00 | 1 437.00 | 104 817.00 | 106 254.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CF Disponibilités | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 223.00 | 1 437.00 | 241 786.00 | 243 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 723.00 | 13 039.00 | 550 683.00 | 563 723.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 49 775.00 | 40 456.00 | | 49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 9 319.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 186 779.00 | 174 123.00 | | 186 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 939.00 | 98 815.00 | | 45 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 218.00 | 52 023.00 | | 121 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 430.00 | 28 855.00 | | 61 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 90 394.00 | | 95 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 079.00 | 62 314.00 | | 40 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 904.00 | 332 400.00 | | 363 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 683.00 | 506 523.00 | | 550 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 475.00 | 258 101.00 | | 302 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 354.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 040.00 | | 757 040.00 | 757 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 040.00 | | 757 040.00 | 757 040.00 |
FM Production stockée | | | 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 577.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 577.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -577.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 772.00 | 735 110.00 | | 769 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 116.00 | 725 791.00 | | 757 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 9 319.00 | | 12 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 2 600.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 2 292.00 | | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 559.00 | 141 959.00 | 4 600.00 | 146 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |