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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 83.00 | 50.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 245.00 | 487.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 864.00 | 328.00 | 536.00 | 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 900.00 | 328.00 | 89 572.00 | 89 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 77 832.00 | 62 431.00 | | 77 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 289.00 | 15 401.00 | | -205 289.00 |
DL TOTAL (I) | -3 109.00 | 202 180.00 | | -3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 180.00 | 123 103.00 | | 77 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 127 813.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 67 519.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 8 035.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 681.00 | 341 630.00 | | 92 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 572.00 | 543 810.00 | | 89 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 681.00 | 326 708.00 | | 92 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 681.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 872.00 | 681.00 | | 301 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 060.00 | -681.00 | | -120 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 3.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 527.00 | 741 823.00 | | 327 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 817.00 | 726 422.00 | | 532 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 289.00 | 15 401.00 | | -205 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 500.00 | | 864.00 | 320 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 500.00 | 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 368.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 468.00 | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 368.00 | | 133.00 | 296 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | 732.00 | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 1 457.00 | 15 601.00 | 14 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 687.00 | 1 368.00 | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 770.00 | 14 233.00 | 13 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VP Divers | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |