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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 303.00 | 196 224.00 | 368 079.00 | 564 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 303.00 | 196 224.00 | 368 079.00 | 564 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 266.00 | 196 224.00 | 465 042.00 | 661 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
DK Provisions réglementées | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DL TOTAL (I) | 210 293.00 | | | 210 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 042.00 | | | 465 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 596.00 | 2 000.00 | 176 596.00 | 174 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 596.00 | | | 308 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 213.00 | | 183 340.00 | 412 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 564 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 564 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 213.00 | | 183 340.00 | 412 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 010.00 | 90 727.00 | 30 514.00 | 136 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 010.00 | 90 727.00 | 30 514.00 | 136 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 604.00 | 29 273.00 | | 21 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 604.00 | 29 273.00 | | 21 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 053.00 | 67 485.00 | 155 568.00 | 223 053.00 |
VI Groupe et associés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 750.00 | 99 182.00 | 155 568.00 | 254 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 088.00 | | | 26 088.00 |