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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 803.00 | 296 306.00 | 298 498.00 | 594 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 803.00 | 296 306.00 | 298 498.00 | 594 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 036.00 | 296 306.00 | 430 730.00 | 727 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DK Provisions réglementées | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 730.00 | | | 430 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 837.00 | | | -10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 752.00 | | | 177 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 303.00 | | 30 500.00 | 564 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 303.00 | | 30 500.00 | 564 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 224.00 | 100 082.00 | | 196 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 224.00 | 100 082.00 | | 196 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 876.00 | 12 711.00 | 203.00 | 50 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 876.00 | 12 711.00 | 203.00 | 50 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 711.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 874.00 | 70 814.00 | 88 060.00 | 158 874.00 |
VI Groupe et associés | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 678.00 | 249 617.00 | 88 060.00 | 337 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 169.00 | | | 22 169.00 |