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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 714.00 | 64 877.00 | 17 837.00 | 82 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 363.00 | 313 031.00 | 162 332.00 | 475 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 077.00 | 377 908.00 | 501 170.00 | 879 077.00 |
BT Marchandises | 156 451.00 | | 156 451.00 | 156 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | 11 615.00 | 11 656.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
CF Disponibilités | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 817.00 | 11 615.00 | 470 203.00 | 481 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 895.00 | 389 523.00 | 971 372.00 | 1 360 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 406 910.00 | | | 406 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 644.00 | | | 241 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 569.00 | | | 106 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 463.00 | | | 564 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 372.00 | | | 971 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 065.00 | | | 471 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 585.00 | | 3 641 585.00 | 3 641 585.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 585.00 | | 3 651 585.00 | 3 651 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 808.00 | | | 3 716 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 069.00 | | | 3 668 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 331.00 | | 80 747.00 | 798 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 331.00 | | 80 747.00 | 477 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 466.00 | 59 442.00 | | 318 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 466.00 | 59 442.00 | | 318 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | 9 144.00 | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | 9 144.00 | | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | 9 144.00 | | 2 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 371.00 | 105 974.00 | 75 345.00 | 199 371.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 463.00 | 471 065.00 | 75 345.00 | 564 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
ST Autres comptes | 175 834.00 | | | 175 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 975.00 | | | 350 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 000.00 | | | 361 000.00 |